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| Servico | PLANILHA DAIR/CADPREV E APR | Envio de uma planilha, contendo todas as informacoes relevantes dos fundos de investimento como: valor da cota, patrimonio liquido, enquadramento perante a Resolucao CMN vigente, segmento, taxa de performance, rating, no intuito de auxiliar o preenchimento do DAIR e as APR a cada aplicacao e resgate feito pelo RPPS; | 0,9278 | R$ 1.930,00 | R$ 1.790,61 |
| Servico | AUXILIO NO PREENCHIMENTO DE MODELOS DE CREDENCIAMENTOS | Auxilio no preenchimento dos Modelos de Credenciamento (Instituicao Financeira, Fundos de Investimentos e Prestadores de Servico) conforme exigido pela Portaria MTP 1.467/2022, disponibilizando as informacoes como registro de funcionamento emitido pelo Banco Central e pela CVM e qualquer ato impeditivo emitido por estes orgaos, alem do historico dos fundos e de seus responsaveis (Administrador, Gestor e Distribuidor); | 0,9278 | R$ 1.930,00 | R$ 1.790,61 |
| Servico | ELABORACAO DO PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS | Conforme exige a Resolucao CMN 4.963/2021. Preenchimento via CADPREVWEB; | 0,9278 | R$ 1.930,00 | R$ 1.790,62 |
| Servico | RELATORIO COMPLETO ANUAL | Conforme exigido pela Portaria 1.467/2022 e no Balanco Anual, da situacao financeira da carteira de investimentos, analisando o cumprimento da Meta Atuarial e a manutencao do poder de compra dos recursos financeiros; | 0,9278 | R$ 1.930,00 | R$ 1.790,62 |
| Servico | DEMONSTRATIVO ANALITICO DOS INVESTIMENTOS | Exigidos no Balanco Anual pela IN nº 68/2020 do TCE/ES, conforme exigencia da portaria MTP 1.467/2022; | 0,9278 | R$ 1.930,00 | R$ 1.790,61 |
| Servico | NOTAS EXPLICATIVAS | Sobre os fundos de investimentos, exigidos no Balanco Anual pelo TCE-ES, sobre as Demonstracoes Financeiras contendo, dentre outros: a avaliacao da situacao patrimonial e a avaliacao e contabilizacao dos investimentos; os criterios utilizados para constituicoes de provisoes, depreciacoes, amortizacoes e reavaliacoes, com indicacao dos efeitos no patrimonio do RPPS; | 0,9278 | R$ 1.930,00 | R$ 1.790,61 |
| Servico | RELATORIOS SEMESTRAIS | Dos Investimentos, conforme exigido pela Portaria 1.467/2022, detalhando a rentabilidade e os riscos das diversas modalidades de operacoes realizadas pelo RPPS com titulo, valores mobiliarios e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variavel e imoveis; | 0,9278 | R$ 1.930,00 | R$ 1.790,61 |
| Servico | RELATORIOS TRIMESTRAIS | Dos Investimentos conforme exigido pela Portaria 1.467/2022 e nos Balancetes de Marco, Junho, Setembro e Dezembro, pela IN nº 68/2020 do TCE-ES, detalhando a rentabilidade e os riscos das diversas modalidades de operacoes realizadas pelo RPPS com titulo, valores mobiliarios e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variavel e imoveis; | 0,9278 | R$ 1.930,00 | R$ 1.790,61 |
| Servico | RELATORIOS MENSAIS | Dos Investimentos conforme exigido pela Portaria 1.467/2022 e pela IN nº 68/2020 do TCE-ES, analisando as aplicacoes da Carteira de Investimento do RPPS, sua rentabilidade, o enquadramento dos fundos e sugerindo novas aplicacoes, caso as pertencentes pelo Instituto nao estejam atendendo a necessidade do cumprimento da Meta Atuarial; | 0,9278 | R$ 1.930,00 | R$ 1.790,61 |
| Servico | PARECERES AVULSOS | Analisando novos fundos de investimentos a pedido do gestor do RPPS, limitados a dois pareceres e quando houver qualquer alteracao na legislacao vigente dos investimentos que envolvem os RPPS e mudancas no cenario macroeconomico; | 0,9278 | R$ 1.930,00 | R$ 1.790,61 |
| Servico | PALESTRA | A ser realizada no final do ano sem onus algum para o RPPS, voltada aos responsaveis do Instituto e comite de investimentos, apresentando o comportamento das aplicacoes financeiras no ano vigente e o seu cumprimento da Meta Atuarial e PAI-Politica de Investimento do SGP-PREV; | 0,9278 | R$ 1.930,00 | R$ 1.790,61 |
| Servico | ESTUDO DE ALM | ELABORACAO DE ESTUDO DE ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALM) UTILIZANDO a macro alocacao atraves da construcao da Fronteira Eficiente de Markowitz e a modelagem de Cash Flow Matching, em consonancia com a Resolucao CMN nº 4963/2021 e as normas da Secretaria de Previdencia do Ministerio da Economia | 0,9278 | R$ 1.930,00 | R$ 1.790,61 |
| Servico | DEMAIS ARQUIVOS | Solicitados pelo Tribunal de Contas Do Estado do Espirito Santo - TCEES; | 0,9278 | R$ 1.930,00 | R$ 1.790,61 |