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| Servico | ELABORACAO DO PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS | Baseado no estudo de ALM, cf. exige a Resolucao CMN 4.963/2021. Preenchimento via CADPREVWEB; | 1,0000 | R$ 110,53 | R$ 110,53 |
| Servico | PLANILHA DAIR/CADPREV E APR | Envio de uma planilha, contendo todas as informacoes relevantes dos fundos de investimento como: valor da cota, patrimonio liquido, enquadramento perante a Resolucao CMN vigente, segmento, taxa de performance, rating, no intuito de auxiliar o preenchimento do DAIR e as APR a cada aplicacao e resgate feito pelo RPPS; | 1,0000 | R$ 110,53 | R$ 110,53 |
| Servico | AUXILIO NO PREENCHIMENTO DE MODELOS DE CREDENCIAMENTOS | - Auxilio no preenchimento dos Modelos de Credenciamento (Instituicao Financeira, Fundos de Investimentos e Prestadores de Servico) conforme exigido pela Portaria MTP 1.467/2022, disponibilizando as informacoes como registro de funcionamento emitido pelo Banco Central e pela CVM e qualquer ato impeditivo emitido por estes orgaos, alem do historico dos fundos e de seus responsaveis (Administrador, Gestor e Distribuidor); | 1,0000 | R$ 110,53 | R$ 110,53 |
| Servico | RELATORIOS MENSAIS | Dos Investimentos conforme exigido pela Portaria 1.467/2022 e pela IN nº 68/2020 do TCE-ES, analisando as aplicacoes da Carteira de Investimento do RPPS, sua rentabilidade, o enquadramento dos fundos e sugerindo novas aplicacoes, caso as pertencentes pelo Instituto nao estejam atendendo a necessidade do cumprimento da Meta Atuarial; | 1,0000 | R$ 110,53 | R$ 110,53 |
| Servico | PARECERES AVULSOS | Analisando novos fundos de investimentos a pedido do gestor do RPPS, limitados a dois pareceres e quando houver qualquer alteracao na legislacao vigente dos investimentos que envolvem os RPPS e mudancas no cenario macroeconomico; | 1,0000 | R$ 110,53 | R$ 110,53 |
| Servico | DEMAIS ARQUIVOS | Solicitados pelo Tribunal de Contas Do Estado do Espirito Santo - TCEES; | 1,0000 | R$ 110,53 | R$ 110,53 |
| Servico | RELATORIOS TRIMESTRAIS | Dos Investimentos conforme exigido pela Portaria 1.467/2022 e nos Balancetes de Marco, Junho, Setembro e Dezembro, pela IN nº 68/2020 do TCE-ES, detalhando a rentabilidade e os riscos das diversas modalidades de operacoes realizadas pelo RPPS com titulo, valores mobiliarios e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variavel e imoveis; | 1,0000 | R$ 110,53 | R$ 110,53 |
| Servico | RELATORIOS SEMESTRAIS | Dos Investimentos, conforme exigido pela Portaria 1.467/2022, detalhando a rentabilidade e os riscos das diversas modalidades de operacoes realizadas pelo RPPS com titulo, valores mobiliarios e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variavel e imoveis; | 1,0000 | R$ 110,53 | R$ 110,53 |
| Servico | NOTAS EXPLICATIVAS | Sobre os fundos de investimentos, exigidos no Balanco Anual pelo TCE-ES, sobre as Demonstracoes Financeiras contendo, dentre outros: a avaliacao da situacao patrimonial e a avaliacao e contabilizacao dos investimentos; os criterios utilizados para constituicoes de provisoes, depreciacoes, amortizacoes e reavaliacoes, com indicacao dos efeitos no patrimonio do RPPS; | 1,0000 | R$ 110,53 | R$ 110,53 |
| Servico | DEMONSTRATIVO ANALITICO DOS INVESTIMENTOS | Exigidos no Balanco Anual pela IN nº 68/2020 do TCE/ES, conforme exigencia da portaria MTP 1.467/2022; | 1,0000 | R$ 110,53 | R$ 110,53 |
| Servico | RELATORIO COMPLETO ANUAL | Conforme exigido pela Portaria 1.467/2022 e no Balanco Anual, da situacao financeira da carteira de investimentos, analisando o cumprimento da Meta Atuarial e a manutencao do poder de compra dos recursos financeiros; | 1,0000 | R$ 110,53 | R$ 110,53 |